Wie Man Eine Trading-Strategie Bauen

Wie man eine Trading-Strategie bauen Beim Handel in den Märkten, ist es oft von Vorteil, einen strategischen Ansatz zu haben. Während das Konzept der Handel an Ahnungen und Launen und profitabel Dabei kann attraktiv klingt; in der Praxis ist es viel schwieriger, und weit weniger wahrscheinlich, als wenn man eine formelhafte Ansatz hatten, mit denen sie suchen, um in Märkten zu spekulieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Dieser Artikel wird durch die primären Bereiche, die Händler wollen, um beim Bau ihrer Strategien zu suchen zu gehen. Bevor die Strategie aller Zeiten ist, muss der Händler zunächst zu entscheiden, welche Marktbedingungen sie suchen take Vorteil. Im ersten Teil unseres Wie man eine Strategie-Serie bauen. sahen wir uns an diesem Thema im Detail. Trend, Reichweite und Breakout (wie in der Abbildung unten): Und wie wir gesehen haben, werden die Märkte 3 Grundbedingungen anzuzeigen. Erstellt mit Market / Trading Station Jeder dieser Marktbedingungen deutlich unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Bereiche können allgemein in ruhigen Märkten statt. Die Unterstützung und / oder Widerstandsbereiche zu definieren, die sich gebrochen, wenn der Kurs ausbricht, oft an irgendeiner Form von Nachrichten oder Reize. Ausbrüche können schnell und wütend, schnell laufen, um ein Händler zu stoppen oder zu begrenzen. Ausbrüche können sehr volatil sein, und als solche müssen diese Strategien, um als Bereich oder Trendstrategien in Bezug auf Geld, und das Risikomanagement anders gebaut werden. Eine eine Vorspannung hat damit begonnen, in den Markt setzen, können längerfristige Trends zu entwickeln. Wieder einmal ist dies eine einzigartige Voraussetzung, die ein anderes als Bereich oder Trendmärkten Ansatz erfordert. Sobald ein Trader hat beschlossen, die Marktlage sie ihre Strategie für die bauen wollen, dann müssen sie entscheiden, welche sie zu analysieren und ihre Geschäfte durchführen zu wollen, Zeitrahmen. In der Zeitrahmen des Handels. Wir erkundeten die häufiger Intervallen, die Händler dürften basierend auf gewünschten Haltezeiten zu untersuchen. Wir gingen weiter, das Konzept der Multiple Time Frame Analysis erkunden. in denen Händler können eine längerfristige Chart nutzen, um die allgemeinen Trends und die Stimmung, die in einem Währungspaar existieren können beurteilen; und dann unter Verwendung einer kurzfristigeren Chart, um eine detailliertere Blick zu erhalten, als sie den Handel gelangen. Multiple Time Frame Analysis Intervalle; von James Stanley vorbereitet Eintritt in den Handel Der nächste Schritt beim Aufbau einer Strategie ist, zu beginnen, um zu entwerfen, wie der Händler wird die Eingabe Trades. Wie wir sah im Grading Marktbedingungen. Unterstützung und Widerstand können Bereiche zu definieren, wodurch die Definition Ausbrüche bietet aber auch einiges an Unterstützung bei Risikomanagement im Trend basierte Strategien. EURUSD mit der 1,30-Ebene / Erstellt mit Market / Trading Station interagieren Nach ein Händler auf den Manierismen von Unterstützung und Widerstand, um die in der Strategie genutzt werden, beschlossen, sie benötigen dann einen Weg in die Besoldungsgruppe die Stärke der Kursbewegungen zu finden. In Wie man eine Strategie festzulegen, Teil 4: Einstufung Trends. wir zusammengebunden einige der früheren Konzepten der Preis-Aktion, mehrere Zeitrahmen Analyse und Marktbedingungen zu helfen, Händler sehen, dass sie Klasse, wie & lsquo; starke Trend wurde. (Erstellt mit Trading Station 2.0 / Market) Risikomanagement In Wie man eine Strategie festzulegen, Teil 5: Risk Management. sahen wir uns an, was viele Händler betrachten, um der wichtigste Teil der Erstellung, den Handel, und die Aufrechterhaltung eines Trading-Ansatz; und das ist die Art, in der Händler das Risikomanagement. Viel von diesem Teil der Serie wurde um das Forschungs von DailyFX in die Züge der erfolgreiche Trader Forschungsstudie durchgeführt wurden. In den DailyFX Traits der erfolgreiche Trader-Serie, wurden die tatsächlichen Ergebnisse von echten Händler auf mehr als 12 Millionen Transaktionen in dem Bemühen, zu finden, was am besten funktioniert hat analysiert, und wie Händler zu diesen Ergebnissen arbeiten. Wir schauten uns die Tatsache, dass, während viele Händler können mehr als oft verlieren sie (mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als 50%) zu gewinnen, war es die Höhe ihrer Gewinne und / oder Verluste, die oft Prädikat würde ihren Erfolg oder Misserfolg in den Märkten. Wir gingen dann auf, um über die Verwendung von Risiko-Lohn-Verhältnis, in dem der Händler steht, um mehr zu machen, wenn sie richtig sind, als sie es verlieren, wenn sie falsch sind zu sprechen. Das Bild unten wird eine 1-zu-2-Risiko-Rendite-Verhältnis zeigen: 1-zu-2-Risiko-Rendite-Verhältnis, wie auf der FXCM Trading Station II dargestellt Wir gingen dann auf, um das Konzept der Hebelwirkung zu untersuchen, wie in, wie viel Kapital sollte ich Handel Forex Mit skizziert. von Jeremy Wagner. Dies war der 4. und letzten Tranche der Merkmale des erfolgreichen Traders Serie. und bietet einige sehr interessanten Informationen. Aus dem Diagramm können wir sehen, dass die Händler mit größeren Salden (zwischen $ 5.000 und $ 9.999) verwendet geringere Hebelwirkung (auf der Unterseite des Diagramms dargestellt); und diese unteren Ebenen der Hebel für eine höhere Rentabilität erlaubt. Traders mit Hebel von 5: 1 gewinnbringend waren 37,37% der Zeit, während die Händler mit Guthaben unter $ 1000 wurden mit durchschnittlich 26: 1 Hebelwirkung und nur profitable 20,91% der Zeit. Dies ist eine massive Abweichung, als Händler mit einem moderaten 5: 1 Leverage Ratio gewinnbringend waren 78% häufiger als Händler mit 26: 1 Hebelwirkung. legt nahe, dass & lsquo; Händler sollten schauen, um einen effektiven Hebel von 10-zu-1 oder weniger zu verwenden. Wenn zum Ausführen Ihrer Strategie Bis zu diesem Punkt haben wir viele der Bereiche, die Händler wollen würde, um beim Bau ihrer Strategien aussehen bedeckt. Vielleicht ebenso wichtig, wenn nicht mehr so ​​ist, wenn wir tatsächlich gehandelt werden, die Strategie, die wir schaffen. Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der FX-Markt ist die Tatsache, dass es funktioniert nicht in der Nähe. Wir diskutierten dieses Thema im Detail in dem Artikel & lsquo; Handel der Welt. Charting die 24-Stunden-Natur der FX-Markt; vom Handel die Welt. von James Stanley Nach dem, was Zeit des Tages Tönen ist, und wo die Liquidität, die von angeboten, obwohl der Markt ist 24 Stunden am Tag, Preis-Aktion kann auf deutlich unterschiedliche & lsquo zu nehmen. Zum Beispiel wird der asiatischen Session allgemein als langsamer Preis-Aktion bieten, mit stärkeren Einhaltung der Unterstützung und Widerstand und weniger Potenzial für die & lsquo; großen Bewegungen. Aus diesem Grund können Händler suchen, um bereichsbasierte Strategien umzusetzen besser, indem sie ihre Einträge auf der asiatischen Sitzung serviert. Am 03.00 ET beginnt Liquidität kam und in London. was viele Händler betrachten zu sein, die & lsquo; Herzen der FX-Markt. London ist der größte Markt-Center, bringt in den meisten Liquidität und kurz nach den offenen großen bewegt sich oft auf die wichtigsten Währungspaare bezeugt werden. Händler, die zuvor die Ausführung wurden Bereich Strategien in der asiatischen Sitzung möchte hier vorsichtig zu sein, als Unterstützung und Widerstand viel leichter mit dem Ansturm der Liquidität aus London aufgebrochen werden. Traders ausführt Breakout-Strategien können oft die schnelle und volatilen Märkten werden sie für die nach dem London Open suchen. Um 8 Uhr morgens, als die Vereinigten Staaten wird eröffnet noch mehr Liquidität fließt in den Devisenmarkt. Dieser Zeitraum wird als die & lsquo; lappen, wenn sowohl London und New York Marktzentren sind Handel; und das ist häufig der umfangreichsten Tageszeit auf dem Devisenmarkt. Schnelle Bewegungen können reichlich vorhanden, die Volatilität sehr hoch, da das Potenzial für Auflösungen können auch die stärksten Bereich Strategien zu verunglimpfen sein. Nach London wird geschlossen für den Tag kann der Geschmack der US Session einiges ändern. Durchschnittliche Stunden bewegt kann zu verringern und Preis-Aktion kann beginnen zu schwinden. Langsame Preis bewegt sich durch einen höheren Grad der Achtung der zuvor definierten Unterstützungs - und Widerstandslinien akzentuiert: Die US-Session kann auf Obertöne, was allgemein in der asiatischen Session zeigte nehmen. Tradesessions benutzerdefinierten Indikator für die Handelsstation --- Geschrieben von James B. Stanley James Stanley kontaktieren, mailen Sie bitte InstructorDailyFX. Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. James Stanleys Verteilerliste beizutreten, klicken Sie bitte hier.